Учредитель управления - физическое лицо, резидент РФ, приходит в Банк, открывает счет и заполняет Заявление на вступление в ОФБУ.
Учредитель управления перечисляет денежные средства в рублях РФ на отдельный счет, открытый Банку как Доверительному управляющему Клиента в Банке России.
Для ведения учета переданных денежных средств Банк открывает каждому Учредителю управления ОФБУ персональный лицевой счет в реестре Учредителей управления Фонда.
Для расчета доли каждого Учредителя управления Фонда в совокупном имуществе и доходах Фонда Банк ведет реестр. Доля каждого Учредителя в реестре выражается в учетных единицах - Номинальных Паях. Количество Номинальных Паев, учитываемых Доверительным управляющим за Учредителем управления Фонда в реестре, а также сумма внесенных им денежных средств отражаются в Сертификате долевого участия, выдаваемом Учредителю управления Фонда. Число Номинальных Паев Учредителя управления Фонда определяется на дату передачи им денежных средств в Фонд.
Текущая стоимость одного Номинального пая рассчитывается как отношение текущей (рыночной) стоимости чистых активов Фонда, определяемой каждый рабочий день, к суммарному количеству Номинальных Паев, учтенных за всеми Учредителями управления Фонда в реестре на окончание текущего рабочего дня.
Передача в Фонд Учредителем управления дополнительных денежных средств производится путем подачи Заявки и последующего перечисления денежных средств. По факту поступления дополнительных денежных средств осуществляется пересчет размера доли Учредителя управления в ОФБУ (количества, принадлежащих ему Номинальных паев), что фиксируется в новом Сертификате долевого участия. При этом предыдущий Сертификат считается утратившим силу.
Учредитель управления Фонда имеет право в любой рабочий день уведомить Доверительного управляющего об изъятии части или всей доли в имуществе Фонда.
На оставшуюся часть имущества Учредителя управления оформляется новый Сертификат долевого участия. При этом предыдущий Сертификат считается утратившим силу.